招商银行基金赎回按哪一天净值

【1】交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询;

【2】交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交，第三个交易日才能查询到成交的净值;

【3】基金定投的扣款日(T日)为基金申购申请日，该日基金净值就是成交价格。

招商基金赎回手续费怎么算

【1】赎回费=赎回金额*赎回费率;【2】赎回金额=赎回的基金份额*赎回当个交易日的净值。

招行基金赎回手续费: 基金购买/追加/定投和赎回会涉及到申购费和赎回费,费率均按照基金公司规则收取,招行不额外收取费用。基金管理费、托管费、销售服务费等不会从交易中收取。